Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0011362094

VL (2021-09-17) 97.67 €

Encours 12,449.2 M€

Performances ytd -0.53 %

Perf. annualisée 5ans -0.49 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% EONIA CAPITALISE (BASE 360)

Sandrine Vannier

Gérant du fonds
Depuis octobre 2006

Politique d’investissement

L'objectif est de surperformer l'EONIA, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, sur la durée de placement recommandée, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l'équipe de gestion exploite activement le différentiel de rendement entre les émissions publiques et privées et procède à des arbitrages entre des titres indexés sur l'EONIA (taux variable) et des investissements à taux fixe. Votre portefeuille est composé de titres négociés sur un marché réglementé d'un pays de l'OCDE (principalement de la zone euro), libellés en euro, émis indifféremment par des Etats, des organismes supra nationaux ou des entreprises privées ou publiques. Il s'agit de titres privés de haute qualité de crédit dont la notation court terme est égale au minimum aux deux meilleures notations des agences reconnues et de titres souverains ayant une notation "Investment Grade". En cas d'absence de notation par ces agences, ces titres doivent présenter un voir plus
e qualité équivalente déterminée par la société de gestion et être autorisés par son comité des risques. La SICAV peut effectuer des dépôts jusqu'à 100% de l'actif. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition. Le résultat net et les plus-values nettes réalisées de la SICAV sont systématiquement réinvestis chaque année.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.69 % -0.69 % 0.01 % -21.00
3 ans -0.56 % -1.68 % 0.01 % -8.00
5 ans -0.49 % -2.43 % 0.01 % -1.00
Origine - -2.33 % 0.03 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non