Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010634139
VL (09/02/2023) 1,366.88 €
Encours 95.6 M€
Performances ytd 2.89 %
Perf. annualisée 5ans 5.02 %
Indice de référence :
50% MSCI ACWI Sustainable Impact Index USD Net Total Return + 50% €STER Capitalis
Laurent Deydier
Natacha Lavaux-Camurça
Politique d’investissement
Cet OPC, géré activement, a pour objectif, au travers d’une gestion discrétionnaire sur les marchés actions et de taux internationaux, de réaliser, sur la durée de placement recommandée de 8 ans, une performance (nette de frais) supérieure à celle de son indicateur de référence. Afin de répondre à l’objectif de gestion, le processus de gestion combine, sur l’ensemble des classes d’actifs éligibles au Fonds, la prise en compte de critères extra-financières dont la notation est issue du référentiel ISS Oekom, et de critères financiers. Au moins 90% du portefeuille est noté ESG et a passé les filtres avec succès.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -0.90 % | -0.90 % | 9.25 % | -0.04 |
| 3 ans | 3.10 % | 9.60 % | 11.55 % | 0.31 |
| 5 ans | 5.02 % | 27.74 % | 9.40 % | 0.58 |
| 10 ans | 3.70 % | 43.84 % | - | - |
| Origine | - | 36.69 % | 7.72 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-08-08
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.65 % / an
commission de superformance ? Non