Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : OPCI

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0013142544

VL (15/09/2022) 1,047.06 €

Encours 104.7 M€

Performances ytd -2.76 %

Perf. annualisée 5ans 2.28 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Documents

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A Plus Finance

Politique d’investissement

Le FPI a pour objectif de proposer à ses souscripteurs une revalorisation de la valeur des parts souscrites ainsi qu'une distribution régulière de revenus. Le FPI investira majoritairement, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers ayant une destination de résidences services pour seniors non médicalisées, accompagnés de biens meubles qui leurs sont affectés et qui sont nécessaires à leur usage ou leur exploitation, ainsi que dans des actifs financiers relevant majoritairement du secteur immobilier. De 60 % à 70 % de l'actif du FPI seront investis sur des actifs immobiliers. Le FPI applique une stratégie de gestion basée sur les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). La poche financière pourra notamment être investie dans le secteur des sociétés foncières cotées, soit dans des titres en direct, soit à travers des fonds spécialisés sur cette thématique. Le FPI peut avoir recours à l'endettement et le ratio d'endettement di voir plus
rect et indirect, bancaire et non bancaire, sera à tout moment inférieur ou égal à quarante (40) % de la valeur des actifs immobiliers, y compris les emprunts d'espèces effectués de façon non permanente en conformité avec la réglementation dans la limite de dix (10) % de la valeur de ses actifs financiers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.04 % -2.04 % 0.00 % 0.00
3 ans 1.75 % 5.35 % 0.00 % 0.00
5 ans 2.28 % 11.96 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 13.86 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-10-10

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.7 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non