Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCPE

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000084499

VL (05/12/2024) 27.58 €

Encours 60.7 M€

Performances ytd 6.42 %

Perf. annualisée 5ans 5.04 %

Niveau de risque (SRRI)

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Alain BORDEREAU

Gérant du fonds
Depuis mai 2020

Alexandre VION

Gérant du fonds
Depuis mai 2020

Politique d’investissement

Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir de rechercher une performance similaire à l'évolution des marchés actions de la zone euro, grâce à une gestion sélective de valeurs émises par des sociétés s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. L'actif du compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts du fonds maître et à titre accessoire en liquidités. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré. Le FIA s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés d'actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent voir plus
, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : 60% minimum sur les marchés des actions des pays de la zone euro De 0% à 10% aux marchés d'actions des pays hors zone euro De 0% à 10% aux marchés des actions de petite capitalisation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.17 % 8.17 % 8.96 % 0.55
3 ans 3.67 % 11.42 % 14.76 % 0.03
5 ans 5.04 % 27.87 % 17.99 % 0.10
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 175.77 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 04/07/2003

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Non