Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000084539
VL (27/06/2025) 22.56 €
Encours 59.9 M€
Performances ytd 5.75 %
Perf. annualisée 5ans 4.47 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître , à savoir de valoriser le portefeuille, en recherchant la rentabilité sur la durée minimale de placement recommandée, grâce à une gestion sélective de valeurs en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes: 90 % minimum d’instruments financiers de la zone euro -De 30 % à 50 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. -De 50 % à 70 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, libellés en euro, de catégorie « Investment Grade ».
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.49 % | 7.49 % | 6.41 % | 0.86 |
3 ans | 7.31 % | 23.56 % | 7.18 % | 0.74 |
5 ans | 4.47 % | 24.41 % | 7.95 % | 0.31 |
10 ans | 2.64 % | 29.81 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.4 % / an
commission de superformance ? Non