Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000084539

VL (18/04/2024) 20.69 €

Encours 46.8 M€

Performances ytd 1.24 %

Perf. annualisée 5ans 2.87 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Alain BORDEREAU

Gérant du fonds
Depuis mai 2020

Politique d’investissement

Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître , à savoir de valoriser le portefeuille, en recherchant la rentabilité sur la durée minimale de placement recommandée, grâce à une gestion sélective de valeurs en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes: 90 % minimum d’instruments financiers de la zone euro -De 30 % à 50 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. -De 50 % à 70 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, libellés en euro, de catégorie « Investment Grade ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.76 % 6.76 % 4.71 % 1.54
3 ans 0.99 % 2.99 % 8.13 % 0.18
5 ans 2.87 % 15.19 % 9.20 % 0.36
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non