Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 7 jours

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000084509

VL (03/10/2024) 11.93 €

Encours 115.1 M€

Performances ytd 2.92 %

Perf. annualisée 5ans 0.97 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

€STR capitalisé

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Yoni PEREZ

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

Le compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE MONETAIRE » a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître « CM-CIC MONE ISR », diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle, ce qui pourrait impacter négativement la performance de votre fonds et compromettrait l'objectif de gestion lié à la préservation du capital. Indicateur de référence : EONIA capitalisé. Le compartiment « SOCIAL ACTIVE MONETAIRE » de classification « Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard »est un compartiment nourricier du fonds « CM-CIC MONE ISR », également classé « Fonds monétaires à valeur liquidative variable voir plus
(VNAV) standard ». A ce titre, l'actif du compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE MONETAIRE » est investi en permanence en parts du fonds maître « CMCIC MONE ISR» et à titre accessoire en liquidités (7,5% de l'actif net minimum). La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.92 % 3.92 % 0.07 % 7.28
3 ans 1.94 % 5.94 % 0.27 % -5.44
5 ans 0.97 % 4.93 % 0.27 % -9.03
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.22 % / an

commission de superformance ? Non