Univers d’investissement : Monétaires
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 7 jours
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000084509
VL (03/10/2024) 11.93 €
Encours 115.1 M€
Performances ytd 2.92 %
Perf. annualisée 5ans 0.97 %
Indice de référence :
€STR capitalisé
Gérant du fonds
Depuis juin 2021
Politique d’investissement
Le compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE MONETAIRE » a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître « CM-CIC MONE ISR », diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle, ce qui pourrait impacter négativement la performance de votre fonds et compromettrait l'objectif de gestion lié à la préservation du capital. Indicateur de référence : EONIA capitalisé. Le compartiment « SOCIAL ACTIVE MONETAIRE » de classification « Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard »est un compartiment nourricier du fonds « CM-CIC MONE ISR », également classé « Fonds monétaires à valeur liquidative variable voir plus
(VNAV) standard ». A ce titre, l'actif du compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE MONETAIRE » est investi en permanence en parts du fonds maître « CMCIC MONE ISR» et à titre accessoire en liquidités (7,5% de l'actif net minimum). La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/10/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.92 % | 3.92 % | 0.07 % | 7.28 |
3 ans | 1.94 % | 5.94 % | 0.27 % | -5.44 |
5 ans | 0.97 % | 4.93 % | 0.27 % | -9.03 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.22 % / an
commission de superformance ? Non