Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000112849

VL (05/07/2022) 9.36 €

Encours 1.1 M€

Performances ytd -4.67 %

Perf. annualisée 5ans -1.35 %

Niveau de risque

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Yoni PEREZ

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

Le compartiment « SOCIAL ACTIVE OBLI SOLIDAIRE » a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, la recherche d'une valorisation du portefeuille, en s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale : -via des fonds de la gamme « S. ACTIVE ISR » -et via des titres émis par des entreprises solidaires. Compte tenu du mode de gestion, le FCPE n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché Il est classé : FCPE « Obligations et autres titres de créances libellés en euro » La stratégie de gestion consiste à effectuer une allocation tactique entre les différents fonds de la gamme « S. ACTIVE ISR » et comporte une part de titres émis par des entreprises solidaires. Le FCPE s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : voir plus
De 70 % à 95 % en parts du FIA « S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR » classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ». De 0 % à 25 % en parts du FIA « CM-CIC MONE ISR » classé « Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard ». De 5 % à 10 % en titres solidaires émis par : des entreprises solidaires agréées conformément aux articles L.3332-17-1et R.3332-21-3 du Code du travail, dont des billets à ordre, ou des titres non admis à une négociation sur des marchés réglementés, des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, des fonds communs de placement à risques (FCPR) visés à l'article L.214-28 du Code monétaire et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.27 % -5.27 % 2.37 % -2.00
3 ans -2.17 % -6.37 % 1.56 % -1.06
5 ans -1.35 % -6.56 % 1.29 % -0.65
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.38 % / an

commission de superformance ? Non