Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000112849
VL (12/11/2024) 9.79 €
Encours 2.3 M€
Performances ytd 2.85 %
Perf. annualisée 5ans -0.36 %
Indice de référence :
N/A
Gérant du fonds
Depuis juin 2021
Yoni PEREZ
Gérant du fonds
Depuis juin 2021
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, la recherche d'une valorisation du portefeuille, en s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale : -via des fonds de la gamme « S. ACTIVE ISR » -et via des titres émis par des entreprises solidaires. Compte tenu du mode de gestion, le FCPE n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché Il est classé : FCPE « Obligations et autres titres de créances libellés en euro » La stratégie de gestion consiste à effectuer une allocation tactique entre les différents fonds de la gamme « S. ACTIVE ISR » et comporte une part de titres émis par des entreprises solidaires. Le FCPE s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 70 % à 95 % en parts du FIA « voir plus
S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR » classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ». De 0 % à 25 % en parts du FIA « CM-CIC MONE ISR » classé « Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard ». De 5 % à 10 % en titres solidaires émis par : des entreprises solidaires agréées conformément aux articles L.3332-17-1et R.3332-21-3 du Code du travail, dont des billets à ordre, ou des titres non admis à une négociation sur des marchés réglementés, des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, des fonds communs de placement à risques (FCPR) visés à l'article L.214-28 du Code monétaire et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/11/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.81 % | 4.81 % | 1.39 % | 1.18 |
3 ans | -0.24 % | -0.71 % | 2.34 % | -1.45 |
5 ans | -0.36 % | -1.80 % | 2.11 % | -1.66 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.38 % / an
commission de superformance ? Non