Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000084529

VL (28/05/2024) 13.13 €

Encours 14.1 M€

Performances ytd 0.04 %

Perf. annualisée 5ans -1.27 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Alain BORDEREAU

Gérant du fonds
Depuis novembre 2021

Yoni PEREZ

Gérant du fonds
Depuis novembre 2021

Politique d’investissement

Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui de l’OPCVM maître, à savoir de valoriser le portefeuille, en recherchant la rentabilité sur la durée minimale de placement recommandée, tout en répondant aux critères de l’investissement socialement responsable. Le compartiment nourricier est investi en totalité et en permanence en parts du fonds maître et à titre accessoire en liquidités. L’OPCVM maître s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 0 % à 10 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 90 % à 100 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques, de catégorie investment grade. De 0 % à 20 % en obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.91 % 3.91 % 1.97 % 2.24
3 ans -1.90 % -5.59 % 3.06 % -0.45
5 ans -1.27 % -6.20 % 2.71 % -0.28
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.37 % / an

commission de superformance ? Non