Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000084529
VL (09/02/2023) 12.69 €
Encours 11.5 M€
Performances ytd 1.43 %
Perf. annualisée 5ans -1.97 %
Alain BORDEREAU
Gérant du fonds
Depuis mai 2020
Politique d’investissement
Le compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE OBLIGATIONS » a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître « S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR », diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir de valoriser le portefeuille, en recherchant la rentabilité sur la durée minimale de placement recommandée, en s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le compartiment n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. Le compartiment « SOCIAL ACTIVE OBLIGATIONS » de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro» est un compartiment nourricier du fonds « S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR », également classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro». A ce titre, l'actif du compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE OBLIGATIONS voir plus
» est investi en totalité et en permanence en parts du fonds maître « S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR » et à titre accessoire en liquidités. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -6.34 % | -6.34 % | 4.14 % | -1.40 |
3 ans | -3.25 % | -9.43 % | 2.87 % | -0.95 |
5 ans | -1.97 % | -9.47 % | 2.18 % | -0.66 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.37 % / an
commission de superformance ? Non