Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000084529

VL (25/01/2022) 13.76 €

Encours 12.0 M€

Performances ytd -0.37 %

Perf. annualisée 5ans -0.48 %

Niveau de risque

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Alain BORDEREAU

Gérant du fonds
Depuis mai 2020

Politique d’investissement

Le compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE OBLIGATIONS » a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître « S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR », diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir de valoriser le portefeuille, en recherchant la rentabilité sur la durée minimale de placement recommandée, en s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le compartiment n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. Le compartiment « SOCIAL ACTIVE OBLIGATIONS » de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro» est un compartiment nourricier du fonds « S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR », également classé « Obligations et autres titres de créance libellés en euro». A ce titre, l'actif du compartiment nourricier « SOCIAL ACTIVE OBLIGATIONS voir plus
» est investi en totalité et en permanence en parts du fonds maître « S. ACTIVE OBLIGATIONS ISR » et à titre accessoire en liquidités. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n'intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.66 % -1.66 % 0.95 % -1.21
3 ans -0.52 % -1.54 % 1.06 % 0.00
5 ans -0.48 % -2.36 % 1.14 % 0.02
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.37 % / an

commission de superformance ? Non