Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN 990000084519
VL (05/09/2024) 15.11 €
Encours 409.8 M€
Performances ytd 2.55 %
Perf. annualisée 5ans 1.18 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître à savoir de valoriser le portefeuille, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective et opportuniste en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. L’actif du compartiment est investi en totalité et en permanence en parts du FIA maître et à titre accessoire en liquidités. Le compartiment n’a pas d’indicateur de référence. Le FIA maître s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 0 % à 25 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 75 % à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de catégorie «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 05/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.04 % | 7.04 % | 3.67 % | 0.92 |
3 ans | -0.50 % | -1.48 % | 5.27 % | -0.78 |
5 ans | 1.18 % | 6.05 % | 5.19 % | -0.47 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 51.13 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 04/07/2003
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.38 % / an
commission de superformance ? Non