Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN 990000084519

VL (04/12/2024) 15.31 €

Encours 410.2 M€

Performances ytd 3.86 %

Perf. annualisée 5ans 1.39 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Yoni PEREZ

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

Le compartiment nourricier a un objectif de gestion similaire à celui du FIA maître à savoir de valoriser le portefeuille, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective et opportuniste en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. L’actif du compartiment est investi en totalité et en permanence en parts du FIA maître et à titre accessoire en liquidités. Le compartiment n’a pas d’indicateur de référence. Le FIA maître s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 0 % à 25 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 75 % à 100 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergent, de catégorie «Investment Grade». De 0 % à 10 % en obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.81 % 5.81 % 2.79 % 0.94
3 ans 0.12 % 0.36 % 5.17 % -0.58
5 ans 1.39 % 7.15 % 4.85 % -0.36
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 53.05 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 04/07/2003

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.38 % / an

commission de superformance ? Non