Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0011694256

VL (13/05/2022) 167.23 €

Encours 158.3 M€

Performances ytd -13.11 %

Perf. annualisée 5ans 3.82 %

Niveau de risque

Indice de référence :

FTSE EPRA / NAREIT Euro Zone Capped dividendes

Documents

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SOFIDY

Laurent Saint Aubin

Gérant du fonds
Depuis novembre 2014

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est de mettre en uvre une gestion discrétionnaire pour surperformer, via une exposition aux actions du secteur immobilier de l'Union européenne, l'indicateur de référence. Le fonds principalement investi en actions du secteur immobilier de l'Union européenne avec une exposition d'au minimum 60% de l'actif pouvant aller jusqu'à 100 %. Le FCP pourra par ailleurs : - Investir sur des titres de créance et des instruments du marché monétaire libellés en devises de l'Union européenne et d'émetteurs, publics ou privés, dont le siège social est situé dans l'Union européenne (sans critère de notation), dans la limite de 40 % de son actif . - Investir dans des parts ou actions d'OPC, dans la limite de 10% de son actif . - Utiliser des instruments financiers à terme négocié sur des marchés réglementés français ou étrangers afin de couvrir le portefeuille ou de l'exposer aux risques action, taux, change, sans rechercher de surexposition, pour réaliser voir plus
l'objectif de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.13 % -2.13 % 14.97 % -0.10
3 ans 2.80 % 8.63 % 19.86 % 0.16
5 ans 3.82 % 20.61 % 16.32 % 0.26
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 67.23 % 15.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-11-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui