Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN QS0011197306

VL (24/01/2022) 19.34 €

Encours 2.0 M€

Performances ytd -3.02 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

40% MSCI EMUdividendes nets réinvestis+ 60%Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasuries 7-10 ans coupons réinvestis

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Philippe Caron

Gérant du fonds
Depuis septembre 2017

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCPE estd'allier investissements socialement responsables à une performance supérieure à celle de l'indice composite 40% MSCI EMUdividendes nets réinvestis+ 60%Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasuries 7-10 ans coupons réinvestis.Le FCPE sélectionne des OPCVM ou FIA de droit français ou européen, domiciliés dans des pays de l'Union européenne dont dans la limite de 30% de l'actif des ETF libellés en euroCes OPCVM ou FIAactions et obligataires allient une stratégie d'investissement socialement responsable à la performance financière.Ilssont sélectionnés en fonction de: leur investissement dans des titres socialement responsables, soucieux du comportement des entreprises vis-à-vis de leur environnement (politique d'emploi, d'environnement, de gouvernement d'entreprise, les relations clients / fournisseurs / sous-traitants, les droits humains ainsi que l'engagement sociétal), de leur qualité de gestion (couple rendement / risque, c' voir plus
est-à-dire la régularité de la surperformance par rapport à l'indice de référence, une volatilité relative limitée), de leur style de gestion (croissance, valorisation, équilibre entre grandes ou moyennescapitalisations).Le FCPE est géré dans une optique de risque médian, entre une gestion défensive (OPCVM ou FIA obligataires) et une gestion offensive (OPCVM ou FIA actions). La pondération entre les deux est effectuée en fonction des opportunités de marchés dans la recherche du meilleur compromis entre sécurité et performance. Le FCPE a une allocation cible stratégique de 40% OPC actions et 60% OPC obligataires. La société de gestion organise chaque semaine un comité d'allocation d'actifs afin de discuter des perspectives à moyen terme des différentes classes d'actifs (arbitrage entre actions et taux) tout en restant dans les limites suivantes :-le degré de détention des OPCVM ou FIA obligataires varie de 50 à 70% -le degréde détention des OPCVM ou FIA actionsde pays de la zone euro ou équivalentvarie de 30 à 50%.Le FCPE peut également être investià titre accessoire en OPCVM ou FIA monétaires dans le cadre de la gestion courante de la trésorerie.Le FCPE se réserve la possibilité d'investir dans des fonds gérés parla Société de gestion ou une société liée.Le FCPE n'intervient pas directement sur les marchés dérivés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.23 % 3.23 % 6.43 % 0.58
3 ans 7.86 % 25.48 % 8.91 % 0.93
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non