Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN 990000105539

VL (16/09/2024) 20.09 €

Encours 1.2 M€

Performances ytd 3.78 %

Perf. annualisée 5ans 3.22 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

40% MSCI EMUdividendes nets réinvestis+ 60%Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasuries 7-10 ans coupons réinvestis

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Philippe Caron

Gérant du fonds
Depuis septembre 2017

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCPE est double : – chercher à réaliser, sur la période de placement recommandée supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice de reference. – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCPE investit majoritairement (plus de 50% de son actif) dans des OPC labellisés de la société de gestion. Le FCPE sélectionne des OPCVM ou FIA de droit français ou européen, domiciliés dans des pays de l’Union européenne dont dans la limite de 30% de l’actif des ETF libellés en euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.62 % 9.62 % 5.57 % 1.07
3 ans 0.56 % 1.69 % 8.45 % 0.23
5 ans 3.22 % 17.18 % 8.99 % 0.48
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non