Univers d’investissement : Monétaires
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000099229
VL (09/02/2023) 10.16 €
Encours 19.6 M€
Performances ytd 0.27 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
€STR
Fairouz Yahiaoui
Gérant du fonds
Depuis février 2020
Politique d’investissement
Le FCPE, est nourricier de la part E du FCP OSTRUM SRI MONEY 6M, dit FCP Maître, et est à ce titre investi, au minimum à 85% et au maximum à 92,50% de son actif net, dans celle-ci et à titre accessoire en liquidités. Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maître. Le type de gestion du nourricier s'apprécie au travers de celui de son maître. La performance du FCPE nourricier sera inférieure à celle du FCP Maître en raison de ses propres frais. L'objectif de gestion du FCPE est identique à celui du FCP Maître reproduit ci-après : L'objectif de gestion est double : (i) chercher à réaliser une performance supérieure de 0,20% à celle de l'€STR capitalisé (taux au jour le jour du marché interbancaire en euro), sur la période de placement recommandée minimum de 6 (six) mois, nette des frais de gestion réels. Ces frais sont au maximum de 0,30 % . et (ii) mettre en uvre une stratégie voir plus
d'investissement socialement responsable (ISR). En fonction du contexte du marché, notamment en cas de très faible (voire négatif) niveau des taux d'intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur liquidative du FCP pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du FCP, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi. L'indicateur de référence du marché monétaire est l'€STR capitalisé. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 0.31 % | 0.31 % | 0.17 % | 4.82 |
| 3 ans | -0.16 % | -0.47 % | 0.12 % | 2.91 |
| 5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.06 % / an
commission de superformance ? Non