Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN 990000099229

VL (11/07/2024) 10.72 €

Encours 15.4 M€

Performances ytd 2.14 %

Perf. annualisée 5ans 0.93 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Fairouz Yahiaoui

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le FCPE, est nourricier de la part du FCP maître, et est à ce titre investi, au minimum à 85% et au maximum à 92,50% de son actif net, dans celle-ci et à titre accessoire en liquidités. Le type de gestion du nourricier s'apprécie au travers de celui de son maître. L'objectif de gestion du FCPE est identique à celui de l'OPC Maître. L'objectif de gestion de l'OPC maître est le suivant : L'objectif de gestion est double : - Chercher à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de reference,sur la période de placement recommandée minimum de 6 (six) mois, nette des frais de gestion réels. - Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). La stratégie d'investissement et les techniques et instruments utilisés de l'OPC maître sont ainsi les suivants : La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le FCP est majoritairement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire internationaux (titre voir plus
s à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés) négociés sur un marché réglementé d'un pays membre de l'OCDE et libellés dans la devise d'un de ces pays. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée, et ont une maturité résiduelle maximum inférieure ou égale à 2 ans.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.14 % 4.14 % 0.10 % 46.50
3 ans 1.78 % 5.44 % 0.29 % 7.89
5 ans 0.93 % 4.73 % 0.26 % 5.53
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.06 % / an

commission de superformance ? Non