Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0000016172

VL (30/11/2022) 504.63 €

Encours 217.2 M€

Performances ytd -6.18 %

Perf. annualisée 5ans -0.51 %

Niveau de risque

Indice de référence :

€STR + 3%

Documents

Voir le fonds sur le site de :

APICIL Asset Management

Politique d’investissement

L’objectif de gestion consiste à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance annualisée supérieure à l’indicateur de référence, par le biais d’une gestion discrétionnaire essentiellement mise en uvre sur de la gestion obligataire internationale, en adoptant une logique ISR (Investissement Socialement Responsable). L’OPCVM investit essentiellement dans des obligations en euros ou en devises, émises par des états ou des entreprises dont la notation est « Investment Grade » ainsi que dans des obligations spéculatives en euros ou en devises, émises par des états ou des entreprises. La répartition dette privée / dette publique est discrétionnaire. Dans l’objectif d’une recherche de surperformance, l’OPCVM peut investir jusqu’à 10% de son actif net en actions internationales ou contrats à terme sur indice boursier.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.28 % -5.28 % 5.30 % -0.90
3 ans -1.18 % -3.49 % 4.30 % -0.15
5 ans -0.51 % -2.54 % 3.51 % 0.00
10 ans 0.53 % 5.48 % - -
Origine - 231.01 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1987-08-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non