Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0000016172
VL (13/03/2025) 575.06 €
Encours 340.6 M€
Performances ytd -0.59 %
Perf. annualisée 5ans 2.37 %
Indice de référence :
€STR + 3%
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance annualisée supérieure à l’indicateur de référence, par le biais d’une gestion discrétionnaire essentiellement mise en oeuvre sur de la gestion obligataire internationale, en adoptant une logique ISR (Investissement Socialement Responsable). La SICAV promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance. L’OPCVM investit essentiellement dans des obligations en euros ou en devises, émises par des états ou des entreprises dont la notation est « Investment Grade » ainsi que dans des obligations spéculatives en euros ou en devises, émises par des états ou des entreprises.
Performances et ratios au 13/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.31 % | 4.32 % | 2.24 % | 0.84 |
3 ans | 3.21 % | 9.95 % | 3.85 % | 0.20 |
5 ans | 2.37 % | 12.43 % | 3.46 % | -0.01 |
10 ans | 1.19 % | 12.54 % | - | - |
Origine | - | 277.21 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 1987-08-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non