Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0000984361

VL (22/08/2025) 222.63 €

Encours 203.1 M€

Performances ytd 4.44 %

Perf. annualisée 5ans 3.17 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

15% MSCI Euro Net Total Return + 35% MSCI World Net Total Return +50% loomberg Global Aggregate Hedged in EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Didier Corbet

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Michel Robert

Gérant du fonds
Depuis mai 2002

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, supérieure à celle de son indicateur de référence en s'exposant aux marchés internationaux d'actifs pour diversifier ses sources de rendement. A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de manière significative. Le Fonds peut être investi :- jusqu'à 100% de son actif net, dans des OPCVM (dont ETF (exchange traded fund)) français et européens. Le Fonds peut être exposé via des OPCVM ou des FIA aux classes d'actif autorisées, dans les contraintes d'investissement définies plus haut, avec les restrictions additionnelles suivantes :- 75% maximum en actions de grandes capitalisations (supérieures à 1 milliard d'euros), de toutes zones géographiques .- 15% maximum en actions de petite et moyenne capitalisations (inférieures à 1 milliard d'euros), detoutes zones géographiques .- 15% maximum voir plus
en actions de marchés émergents .- 15% maximum en obligations de marchés émergents .- 15% maximum en obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.25 % 4.25 % 7.11 % 0.32
3 ans 3.87 % 12.07 % 7.82 % 0.24
5 ans 3.17 % 16.86 % 8.01 % 0.15
10 ans 2.89 % 32.92 % - -
Origine - 122.63 % 8.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-04-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.45 % / an

commission de superformance ? Non