Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0000984361

VL (03/10/2022) 183.69 €

Encours 158.6 M€

Performances ytd -15.60 %

Perf. annualisée 5ans -0.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

50% DJ EuroStoxx 50 Net Return dividendes réinvestis+ 50% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR coupons réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Management France

Didier Corbet

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Michel Robert

Gérant du fonds
Depuis mai 2002

Politique d’investissement

Swiss Life Funds (F) Harmony est investi en actions (30% minimum et 60% maximum) et en obligations (30% minimum et 60% maximum), essentiellement par le biais d'OPCVM français ou européens à l'exception de ceux qui investissent plus de 10% de leur actif dans des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger. La zone prépondérante est la zone euro. Son objectif d'investissement consiste à réaliser une performance supérieure à un indice composite : 50% Eurostoxx 50 + 50% JP. Morgan Global Government Bond couvert en euro, sur une période de 36 mois après déduction des frais de gestion. Le fonds peut directement détenir des valeurs mobilières de petites, moyennes ou grandes capitalisations, de tous secteurs économiques et de toutes zones géographiques et/ou investir dans des titres de créances et instruments du marché moné- taire. A titre de diversification, il peut être exposé à d'autres classes d'actifs telles que les matières premières et le change d voir plus
ans la limite de 10% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -12.04 % -12.04 % 10.90 % -1.05
3 ans -1.13 % -3.36 % 10.73 % -0.05
5 ans -0.11 % -0.55 % 8.49 % 0.04
10 ans 3.14 % 36.28 % - -
Origine - 83.69 % 8.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-04-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.45 % / an

commission de superformance ? Non