Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0000984361
VL (15/05/2025) 216.00 €
Encours 193.3 M€
Performances ytd 1.33 %
Perf. annualisée 5ans 3.90 %
Indice de référence :
50% DJ EuroStoxx 50 Net Return dividendes réinvestis+ 50% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR coupons réinvestis
Michel Robert
Politique d’investissement
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 15/05/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.27 % | 3.28 % | 8.45 % | 0.13 |
3 ans | 2.69 % | 8.30 % | 8.71 % | 0.05 |
5 ans | 3.90 % | 21.06 % | 7.94 % | 0.21 |
10 ans | 2.04 % | 22.33 % | - | - |
Origine | - | 116.00 % | 8.23 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2002-04-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.45 % / an
commission de superformance ? Non