Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0000977779

VL (03/10/2022) 239.38 €

Encours 114.0 M€

Performances ytd -16.38 %

Perf. annualisée 5ans 0.90 %

Niveau de risque

Indice de référence :

70% DJ EuroStoxx 50 Net Return - 30% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR

Documents

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Swiss Life Asset Management France

Didier Corbet

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Michel Robert

Gérant du fonds
Depuis février 2000

Politique d’investissement

Swiss Life Funds (F) Vitality est un fonds diversifié investi en actions internationales (50% minimum) et obligations internationales (30% minimum) essentiellement par le biais d’OPCVM. Son objectif d’investissement est d’obtenir, sur une période de 36 mois, un rendement, après déduction des frais de gestion, supérieur à celui de son indice de référence : 70% Eurostoxx 50 + 30% JP. Morgan Global Government Bond couvert en euro. Le fonds peut détenir directement des valeurs mobilières de toutes capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, ainsi que des titres de créances et des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs publics ou privés. 100% de l’actif du fonds pourront être investis en OPCVM français ou européens à l’exception de ceux qui investissent plus de 10% de leur actif dans des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger. La sensibilité du portefeuille taux sera comprise entre 0 et 20.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -11.29 % -11.29 % 13.67 % -0.78
3 ans 0.71 % 2.15 % 14.43 % 0.08
5 ans 0.90 % 4.60 % 11.26 % 0.12
10 ans 4.35 % 53.02 % - -
Origine - 57.02 % 12.50 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-02-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non