Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0010556886

VL (13/11/2025) 19,207.63 €

Encours 160.2 M€

Performances ytd 6.02 %

Perf. annualisée 5ans 1.84 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

10% MSCI Euro Net Total Return + 20% MSCI World Net Total Return 100% Hedged EUR + 70% Bloomberg Global Aggregate Hedged in EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Louis Jambut

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

Ce Fonds est géré activement. Le Fonds a pour objectif de réaliser, sur une période recommandée, une performance annualisée supérieure à celle de son indicateur de référence en s'exposant aux marchés internationaux d'actifs pour diversifier ses sources de rendement. Le Fonds est stratégiquement exposé :-d'une part aux classes d'actifs traditionnelles suivantes : actions et instruments financiers de taux (obligations d'Etat, obligations du secteur privé (marché du crédit), etc.) . et, d'autre part,-à d'autres classes d'actifs ou des stratégies de gestion ayant pour objectif un complément de rendement par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Le Fonds peut être exposé via des OPCVM ou des FIA aux classes d'actif autorisées, dans les contraintes d'investissement définies plus haut, avec les restrictions additionnelles suivantes :- 50% maximum en actions de grandes capitalisations (supérieures à 1 milliard d'euros), de touteszones géographiques .- 10% m voir plus
aximum en actions de petite et moyenne capitalisations (inférieures à 1 milliard d'euros),de toutes zones géographiques .- 10% maximum en actions de marchés émergents .- 10% maximum en obligations de marchés émergents .- 10% maximum en obligations convertibles .- 30% maximum en titres de taux de notation inférieure à «investment grade». Le Fonds promeut des critères environnementaux et sociaux.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/11/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.82 % 5.82 % 6.07 % 0.64
3 ans 5.12 % 16.15 % 5.23 % 0.60
5 ans 1.84 % 9.56 % 5.88 % -0.01
10 ans 2.46 % 27.57 % - -
Origine - 92.08 % 5.50 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Non