Louis Jambut
Gérant du fonds
Depuis janvier 2010
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010308825
VL (11/12/2025) 175.76 €
Encours 158.7 M€
Performances ytd 5.31 %
Perf. annualisée 5ans 0.89 %
Indice de référence :
10% MSCI Euro Net Total Return + 20% MSCI World Net Total Return 100% Hedged EUR + 70% Bloomberg Global Aggregate Hedged in EUR
Politique d’investissement
Ce Fonds est géré activement. Le Fonds a pour objectif de réaliser, sur une période recommandée, une performance annualisée supérieure à celle de son indicateur de référence en s'exposant aux marchés internationaux d'actifs pour diversifier ses sources de rendement. Le Fonds est stratégiquement exposé :-d'une part aux classes d'actifs traditionnelles suivantes : actions et instruments financiers de taux (obligations d'Etat, obligations du secteur privé (marché du crédit), etc.) . et, d'autre part,-à d'autres classes d'actifs ou des stratégies de gestion ayant pour objectif un complément de rendement par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Le Fonds peut être exposé via des OPCVM ou des FIA aux classes d'actif autorisées, dans les contraintes d'investissement définies plus haut, avec les restrictions additionnelles suivantes :- 50% maximum en actions de grandes capitalisations (supérieures à 1 milliard d'euros), de touteszones géographiques .- 10% m voir plus
aximum en actions de petite et moyenne capitalisations (inférieures à 1 milliard d'euros),de toutes zones géographiques .- 10% maximum en actions de marchés émergents .- 10% maximum en obligations de marchés émergents .- 10% maximum en obligations convertibles .- 30% maximum en titres de taux de notation inférieure à «investment grade». Le Fonds promeut des critères environnementaux et sociaux.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 11/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.05 % | 3.05 % | 6.21 % | 0.18 |
| 3 ans | 3.96 % | 12.37 % | 5.24 % | 0.38 |
| 5 ans | 0.89 % | 4.53 % | 5.91 % | -0.17 |
| 10 ans | 1.80 % | 19.52 % | - | - |
| Origine | - | 75.76 % | 5.42 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-04-09
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non