Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (EUR) R Cap - ISIN LU0717900707

VL (12/08/2022) 141.00 €

Encours 95.2 M€

Performances ytd -10.73 %

Perf. annualisée 5ans -0.68 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Barclays Euro Aggregate Corporates TR

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement consiste à préserver le capital et dégager un rendement consistant. Le Fonds investit dans diverses obligations d'entreprises du monde entier qui présentent une honorabilité et une solvabilité bonnes à excellentes. En cas de déclassement des obligations il y a des règles claires pour la correction. Ces placements dégagent avant tout des intérêts réguliers. Les engagements dans d'autres monnaies devant être couvertes par rapport à la monnaie du Fonds. En outre, le fonds peut investir dans d'autres valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire conformes à l'objectif d'investissement. Le Fonds n'investit pas en actions. Les investissements dans d'autres fonds sont limités à 10 % et ceux dans des titres convertibles à 25 % du l' actif net. Pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds est autorisé à employer des instruments financiers dont le cours dépend de la performance d'autres instruments financiers (produit voir plus
s dérivés). Afin d'assurer une gestion efficace, le Fonds peut prêter des titres à des tiers et recourt à cet effet à différentes techniques. Le Fonds est autorisé à contracter des crédits dans certaines circonstances. Ceux-ci ne doivent pas dépasser 10 % au maximum du l' actif net du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/08/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -11.71 % -11.71 % 4.93 % -2.27
3 ans -2.31 % -6.78 % 7.03 % -0.25
5 ans -0.68 % -3.37 % 5.70 % -0.02
10 ans 2.17 % 23.92 % - -
Origine - 41.00 % 5.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non