Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (EUR) R Cap - ISIN LU0717900707

VL (18/06/2024) 139.92 €

Encours 54.5 M€

Performances ytd 0.07 %

Perf. annualisée 5ans -1.01 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Barclays Euro Aggregate Corporates TR

Politique d’investissement

Le compartiment est géré activement. Le compartiment vise à maintenir le capital et à générer un rendement régulier grâce à des investissements axés sur les critères ESG. Pour atteindre cet objectif, le compartiment intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Le compartiment investit dans et/ou est exposé à un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de créance à taux fixe et variable et de titres de créance à court terme émis par des entreprises emprunteuses (titres de créance bénéficiant d'une notation à long terme « Investment Grade »). Les diverses obligations sont émises par des sociétés du monde entier. Le compartiment n'investit pas dans des actions. Pour atteindre son objectif, le compartiment peut utiliser des instruments financiers dont les prix dépendent de la performance d'autres instruments financiers (dérivés). Afin d'assurer une gestion efficace des actifs, le compartiment peut prêter des titre voir plus
s à des tiers et recourt à cet effet à différentes techniques. Le compartiment peut contracter des prêts dans certaines circonstances, mais il ne peut emprunter plus de 10 % de ses actifs. Les investissements en titres convertibles sont limités à 25 % des actifs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.97 % 3.98 % 5.19 % 0.86
3 ans -4.19 % -12.04 % 5.48 % -0.67
5 ans -1.01 % -4.95 % 6.25 % -0.08
10 ans 1.88 % 20.51 % - -
Origine - 39.92 % 5.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-12-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non