Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 7 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (EUR) R Cap - ISIN LU0094707279

VL (25/11/2021) 205.85 €

Encours 235.0 M€

Performances ytd 27.05 %

Perf. annualisée 5ans 7.95 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Euro NR

Jaimy Corcos

Gérant du fonds
Depuis juillet 2008

Didier Corbet

Gérant du fonds
Depuis juillet 2008

Politique d’investissement

L’objectif du compartiment est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant et/ou en ayant une exposition dans un portefeuille diversifié d’actions de grandes capitalisations domiciliées dans un Etat membre de l’UEM. De plus, au moins 50% de la valeur du compartiment doivent être en permanence investis dans des instruments de capitaux propres éligibles. Un objectif extra-financier est associé à cette fin entraînant l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG »). Le portefeuille est investi de manière permanente pour un minimum de 75% en actions, titres équivalents, certificats d’investissement et certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre (c’est-à-dire titres ou droits éligibles au PEA).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.43 % 28.43 % 8.22 % 3.51
3 ans 11.93 % 40.22 % 19.72 % 0.62
5 ans 7.95 % 46.62 % 17.33 % 0.48
10 ans 10.73 % 177.05 % - -
Origine - 105.85 % 20.24 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non