Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 7 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (EUR) R Cap - ISIN LU0094707279
VL (16/04/2025) 223.42 €
Encours 117.1 M€
Performances ytd 0.42 %
Perf. annualisée 5ans 11.26 %
Indice de référence :
MSCI Euro NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Didier Corbet
Politique d’investissement
L’objectif du compartiment est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant et/ou en ayant une exposition dans un portefeuille diversifié d’actions de grandes capitalisations domiciliées dans un Etat membre de l’UEM. De plus, au moins 50% de la valeur du compartiment doivent être en permanence investis dans des instruments de capitaux propres éligibles. Un objectif extra-financier est associé à cette fin entraînant l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG »). Le portefeuille est investi de manière permanente pour un minimum de 75% en actions, titres équivalents, certificats d’investissement et certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre (c’est-à-dire titres ou droits éligibles au PEA).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 16/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.22 % | 4.22 % | 14.45 % | 0.12 |
3 ans | 6.58 % | 21.08 % | 15.62 % | 0.26 |
5 ans | 11.26 % | 70.48 % | 15.30 % | 0.57 |
10 ans | 4.12 % | 49.79 % | - | - |
Origine | - | 123.42 % | 19.83 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-06-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non