Comment investir ? Liste des fonds labellisés SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ESG EURO ZONE (EUR) R CAP
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 7 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (EUR) R Cap - ISIN LU0094707279
VL (30/01/2023) 191.31 €
Encours 323.3 M€
Performances ytd 8.85 %
Perf. annualisée 5ans 2.19 %
Indice de référence :
MSCI Euro NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Jaimy Corcos
Gérant du fonds
Depuis juillet 2008
Didier Corbet
Gérant du fonds
Depuis juillet 2008
Politique d’investissement
L’objectif du compartiment est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissant et/ou en ayant une exposition dans un portefeuille diversifié d’actions de grandes capitalisations domiciliées dans un Etat membre de l’UEM. De plus, au moins 50% de la valeur du compartiment doivent être en permanence investis dans des instruments de capitaux propres éligibles. Un objectif extra-financier est associé à cette fin entraînant l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG »). Le portefeuille est investi de manière permanente pour un minimum de 75% en actions, titres équivalents, certificats d’investissement et certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre (c’est-à-dire titres ou droits éligibles au PEA).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.23 % | -3.23 % | 21.32 % | -0.12 |
3 ans | 4.82 % | 15.18 % | 24.19 % | 0.22 |
5 ans | 2.19 % | 11.43 % | 18.74 % | 0.14 |
10 ans | 7.00 % | 96.78 % | - | - |
Origine | - | 91.31 % | 20.32 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-06-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non