Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (CHF) R -Dis - ISIN LU0371451146
VL (29/04/2025) 75.05 Fr
Encours 166.9 M€
Performances ytd -4.20 %
Perf. annualisée 5ans 3.70 %
Indice de référence :
MSCI WORLD
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant et/ou en ayant une exposition dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne, diversifié à l’échelon mondial, par le biais de placements directs ou indirects dans d’autres OPCVM et/ou OPC. Les actifs restants peuvent être investis dans et/ou exposés à d’autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire. Le compartiment investit au moins 90% de ses actifs nets directement et l’investissement indirect via des OPCVM et/ou OPC est autorisé au maximum à hauteur de 10%. Un objectif extra-financier est associé à cette fin entraînant l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG »).
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.05 % | -1.06 % | 16.36 % | -0.19 |
3 ans | -0.47 % | -1.40 % | 13.06 % | -0.20 |
5 ans | 3.70 % | 19.95 % | 13.18 % | 0.11 |
10 ans | 0.96 % | 10.08 % | - | - |
Origine | - | -22.67 % | 18.30 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-08
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non