Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (CHF) R -Dis - ISIN LU0371451146

VL (01/12/2022) 76.90 Fr

Encours 281.8 M€

Performances ytd -0.75 %

Perf. annualisée 5ans -0.50 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI WORLD

Politique d’investissement

L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant et/ou en ayant une exposition dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne, diversifié à l’échelon mondial, par le biais de placements directs ou indirects dans d’autres OPCVM et/ou OPC. Les actifs restants peuvent être investis dans et/ou exposés à d’autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire. Le compartiment investit au moins 90% de ses actifs nets directement et l’investissement indirect via des OPCVM et/ou OPC est autorisé au maximum à hauteur de 10%. Un objectif extra-financier est associé à cette fin entraînant l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG »).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.57 % 2.57 % 13.24 % 0.23
3 ans -0.40 % -1.21 % 18.38 % 0.00
5 ans -0.50 % -2.49 % 16.20 % 0.00
10 ans 1.47 % 15.69 % - -
Origine - -23.10 % 19.06 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-08

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non