Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (CHF) R -Dis - ISIN LU0371451146
VL (16/05/2025) 78.48 Fr
Encours 201.9 M€
Performances ytd 0.18 %
Perf. annualisée 5ans 5.84 %
Indice de référence :
MSCI WORLD
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Politique d’investissement
L’objectif de ce compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant et/ou en ayant une exposition dans un portefeuille d’actions de sociétés versant des dividendes annuels supérieurs à la moyenne, diversifié à l’échelon mondial, par le biais de placements directs ou indirects dans d’autres OPCVM et/ou OPC. Les actifs restants peuvent être investis dans et/ou exposés à d’autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire. Le compartiment investit au moins 90% de ses actifs nets directement et l’investissement indirect via des OPCVM et/ou OPC est autorisé au maximum à hauteur de 10%. Un objectif extra-financier est associé à cette fin entraînant l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG »).
Performances et ratios au 16/05/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.01 % | -0.01 % | 13.47 % | -0.16 |
3 ans | 0.19 % | 0.59 % | 13.46 % | -0.14 |
5 ans | 5.84 % | 32.83 % | 13.09 % | 0.28 |
10 ans | 1.42 % | 15.11 % | - | - |
Origine | - | -19.24 % | 18.28 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-08
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non