Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 7 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R USD Cap - ISIN LU1055220450
VL (09/02/2023) 210.04 $
Encours 541.1 M€
Performances ytd 5.71 %
Perf. annualisée 5ans 7.96 %
Indice de référence :
MSCI USA
Documents
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Politique d’investissement
Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des actions des tats-Unis. Le fonds ne peut investir plus d’un tiers de ses actifs dans d’autres titres négociables et instruments du marché monétaire. Les investissements dans d’autres fonds sont limités à 10 % des actifs. Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés domiciliées aux tats-Unis d’Amérique et cotées sur tout marché boursier national reconnu. Les investissements dans des actions de sociétés cotées aux tats-Unis d’Amérique mais domiciliées hors des tats-Unis d’Amérique sont autorisés, à condition que la majeure partie des activités de ces sociétés soit générée aux tats-Unis d’Amérique. Le Compartiment est activement géré (le gestionnaire de portefeuille a un pouvoir discrétionnaire sur la composition de son portefeuille, sous réserve des objectifs, politiques et restrictions d’investissement énoncés).
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -11.92 % | -11.92 % | 22.32 % | -0.51 |
| 3 ans | 5.89 % | 18.74 % | 24.36 % | 0.26 |
| 5 ans | 7.96 % | 46.66 % | 20.76 % | 0.40 |
| Origine | - | 110.04 % | 18.20 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2014-04-14
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non