Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (EUR) R- Cap - ISIN LU0367332680

VL (29/04/2025) 166.33 €

Encours 910.0 M€

Performances ytd -1.05 %

Perf. annualisée 5ans 3.20 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% Bloomberg Global Aggregate + +15% MSCI Euro Net Total Return Local + 35% MSCI World 100% hedged to EUR Net Total Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Politique d’investissement

Le fonds vise à dégager un rendement à long terme grâce à la meilleure combinaison possible de croissance du capital et de revenus en intérêts. Le fonds investit ses actifs dans des actions ou d’autres titres de capital et dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds investit au moins 30 % de ses actifs dans des actions ou d’autres titres de capital. Le fonds doit investir au moins 40 % de ses actifs dans des obligations ou des instruments financiers porteurs d’intérêts similaires. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.28 % 3.28 % 8.03 % 0.13
3 ans 1.32 % 4.01 % 7.86 % -0.10
5 ans 3.20 % 17.06 % 7.80 % 0.13
10 ans 1.75 % 18.97 % - -
Origine - 66.33 % 8.66 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.45 % / an

commission de superformance ? Non