Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part SF - ISIN LU2083923529
VL (17/09/2024) 103.69 €
Encours 869.6 M€
Performances ytd 6.81 %
Indice de référence :
50% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level + 50% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR
Politique d’investissement
Le fonds vise à dégager un rendement à long terme grâce à la meilleure combinaison possible de croissance du capital et de revenus en intérêts. Le fonds investit ses actifs dans des actions ou d’autres titres de capital et dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds investit au moins 30 % de ses actifs dans des actions ou d’autres titres de capital. Le fonds doit investir au moins 40 % de ses actifs dans des obligations ou des instruments financiers porteurs d’intérêts similaires. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds.
Performances et ratios au 17/09/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 9.93 % | 9.93 % | 6.14 % | 1.02 |
| 3 ans | -0.19 % | -0.56 % | 7.61 % | -0.50 |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.16 % / an
commission de superformance ? Non