Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 7 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (EUR) R Cap - ISIN LU0367334975

VL (25/08/2025) 198.17 €

Encours 407.3 M€

Performances ytd 5.86 %

Perf. annualisée 5ans 5.50 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

30% JPM GOV. BOND BROAD + 70% DJ EURO STOXX 50

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Politique d’investissement

Le fonds vise à générer une croissance du capital. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs dans des actions et d’autres titres de capital du monde entier. Le fonds ne peut investir plus de 49 % de ses actifs dans des instruments financiers portant intérêts du monde entier. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit dans un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales et/ou y est exposé par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis dans des actions et autres titres de participation et/ou y seront exposés de manière directe ou indirecte.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.42 % 6.42 % 10.95 % 0.41
3 ans 5.98 % 19.02 % 8.95 % 0.45
5 ans 5.50 % 30.68 % 9.92 % 0.35
10 ans 4.60 % 56.85 % - -
Origine - 98.17 % 11.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non