Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 7 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (EUR) R Cap - ISIN LU0367334975

VL (20/03/2025) 187.84 €

Encours 385.6 M€

Performances ytd 0.34 %

Perf. annualisée 5ans 8.39 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

30% JPM GOV. BOND BROAD + 70% DJ EURO STOXX 50

Politique d’investissement

Le fonds vise à générer une croissance du capital. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs dans des actions et d’autres titres de capital du monde entier. Le fonds ne peut investir plus de 49 % de ses actifs dans des instruments financiers portant intérêts du monde entier. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit dans un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales et/ou y est exposé par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis dans des actions et autres titres de participation et/ou y seront exposés de manière directe ou indirecte.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.93 % 4.93 % 7.96 % 0.31
3 ans 2.88 % 8.88 % 9.61 % 0.04
5 ans 8.39 % 49.60 % 9.89 % 0.60
10 ans 2.88 % 32.87 % - -
Origine - 87.84 % 11.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non