Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 7 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (EUR) R Cap - ISIN LU0367334975
VL (05/11/2026) 216.16 €
Encours 479.7 M€
Performances ytd 4.39 %
Perf. annualisée 5ans 3.72 %
Indice de référence :
30% JPM GOV. BOND BROAD + 70% DJ EURO STOXX 50
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Politique d’investissement
Le fonds vise à générer une croissance du capital. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs dans des actions et d’autres titres de capital du monde entier. Le fonds ne peut investir plus de 49 % de ses actifs dans des instruments financiers portant intérêts du monde entier. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit dans un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales et/ou y est exposé par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis dans des actions et autres titres de participation et/ou y seront exposés de manière directe ou indirecte.
Performances et ratios au 05/11/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.76 % | 5.76 % | 8.72 % | 0.40 |
| 3 ans | 10.16 % | 33.69 % | 8.81 % | 0.90 |
| 5 ans | 3.72 % | 20.05 % | 9.08 % | 0.16 |
| 10 ans | 5.02 % | 63.19 % | - | - |
| Origine | - | 116.16 % | 11.63 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-08
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non

