Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 7 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (EUR) R Cap - ISIN LU0367334975
VL (20/03/2025) 187.84 €
Encours 385.6 M€
Performances ytd 0.34 %
Perf. annualisée 5ans 8.39 %
Indice de référence :
30% JPM GOV. BOND BROAD + 70% DJ EURO STOXX 50
Documents
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Politique d’investissement
Le fonds vise à générer une croissance du capital. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs dans des actions et d’autres titres de capital du monde entier. Le fonds ne peut investir plus de 49 % de ses actifs dans des instruments financiers portant intérêts du monde entier. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit dans un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales et/ou y est exposé par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis dans des actions et autres titres de participation et/ou y seront exposés de manière directe ou indirecte.
Performances et ratios au 20/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.93 % | 4.93 % | 7.96 % | 0.31 |
3 ans | 2.88 % | 8.88 % | 9.61 % | 0.04 |
5 ans | 8.39 % | 49.60 % | 9.89 % | 0.60 |
10 ans | 2.88 % | 32.87 % | - | - |
Origine | - | 87.84 % | 11.77 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-08
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Non