Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 7 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part SF - ISIN LU2083923875

VL (16/04/2025) 104.98 €

Encours 348.8 M€

Performances ytd -4.20 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

30% JPM GOV. BOND BROAD + 70% DJ EURO STOXX 50

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Politique d’investissement

Le fonds vise à générer une croissance du capital. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs dans des actions et d’autres titres de capital du monde entier. Le fonds ne peut investir plus de 49 % de ses actifs dans des instruments financiers portant intérêts du monde entier. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit dans un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales et/ou y est exposé par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis dans des actions et autres titres de participation et/ou y seront exposés de manière directe ou indirecte.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.07 % 1.07 % 11.66 % -0.11
3 ans 0.21 % 0.64 % 10.66 % -0.20

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.16 % / an

commission de superformance ? Non