Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R Cap - ISIN LU0367327417
VL (04/12/2025) 164.23 €
Encours 1,342.2 M€
Performances ytd 5.46 %
Perf. annualisée 5ans 1.05 %
Indice de référence :
70% Bloomberg Global Aggregate Index hedged to EUR + 10% MSCI Euro Net Total Return Local Index + 20% MSCI World 100% hedged to EUR Net Total Return
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Politique d’investissement
Le fonds vise à dégager des intérêts. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs à l’échelle mondiale dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds ne peut pas investir plus de 49 % de ses actifs à l’échelle mondiale en actions ou autres titres de participation. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit et/ou est exposé à un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis et/ou exposés, directement ou indirectement, à des obligations, des instruments du marché monétaire et à d’autres titres de créance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 04/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.22 % | 3.22 % | 6.58 % | 0.19 |
| 3 ans | 3.81 % | 11.87 % | 5.21 % | 0.36 |
| 5 ans | 1.05 % | 5.34 % | 5.66 % | -0.15 |
| 10 ans | 1.78 % | 19.24 % | - | - |
| Origine | - | 64.23 % | 5.76 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-08
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non
