Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN LU0367327417

VL (12/06/2025) 158.57 €

Encours 1,327.5 M€

Performances ytd 1.82 %

Perf. annualisée 5ans 1.10 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

70% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR + 30% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level

Louis Jambut

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

Le fonds vise à dégager des intérêts. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs à l’échelle mondiale dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds ne peut pas investir plus de 49 % de ses actifs à l’échelle mondiale en actions ou autres titres de participation. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit et/ou est exposé à un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis et/ou exposés, directement ou indirectement, à des obligations, des instruments du marché monétaire et à d’autres titres de créance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.28 % 3.28 % 6.74 % 0.20
3 ans 2.19 % 6.72 % 6.38 % 0.04
5 ans 1.10 % 5.64 % 5.72 % -0.14
10 ans 1.22 % 12.91 % - -
Origine - 58.57 % 5.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non