Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN LU0367327417

VL (20/03/2025) 156.42 €

Encours 1,342.4 M€

Performances ytd 0.44 %

Perf. annualisée 5ans 2.45 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

70% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR + 30% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level

Louis Jambut

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

Le fonds vise à dégager des intérêts. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs à l’échelle mondiale dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds ne peut pas investir plus de 49 % de ses actifs à l’échelle mondiale en actions ou autres titres de participation. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit et/ou est exposé à un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis et/ou exposés, directement ou indirectement, à des obligations, des instruments du marché monétaire et à d’autres titres de créance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.78 % 2.78 % 5.19 % 0.06
3 ans -0.17 % -0.51 % 6.54 % -0.39
5 ans 2.45 % 12.87 % 5.87 % 0.00
10 ans 0.82 % 8.47 % - -
Origine - 56.42 % 5.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non