Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN LU0367327417
VL (11/07/2025) 159.06 €
Encours 1,322.6 M€
Performances ytd 2.14 %
Perf. annualisée 5ans 0.90 %
Indice de référence :
70% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR + 30% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level
Documents
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Politique d’investissement
Le fonds vise à dégager des intérêts. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs à l’échelle mondiale dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds ne peut pas investir plus de 49 % de ses actifs à l’échelle mondiale en actions ou autres titres de participation. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit et/ou est exposé à un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis et/ou exposés, directement ou indirectement, à des obligations, des instruments du marché monétaire et à d’autres titres de créance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 11/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.57 % | 2.57 % | 5.98 % | 0.10 |
3 ans | 2.47 % | 7.58 % | 6.23 % | 0.08 |
5 ans | 0.90 % | 4.56 % | 5.79 % | -0.17 |
10 ans | 1.34 % | 14.28 % | - | - |
Origine | - | 59.06 % | 5.81 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-07-08
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non