Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part SF - ISIN LU2083923446

VL (21/08/2025) 97.46 €

Encours 1,330.5 M€

Performances ytd 2.42 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

70% Bloomberg Global Aggregate Index hedged to EUR + 10% MSCI Euro Net Total Return Local Index + 20% MSCI World 100% hedged to EUR Net Total Return

Documents

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Swiss Life Asset Managers France

Louis Jambut

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

Le fonds vise à dégager des intérêts. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs à l’échelle mondiale dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds ne peut pas investir plus de 49 % de ses actifs à l’échelle mondiale en actions ou autres titres de participation. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit et/ou est exposé à un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis et/ou exposés, directement ou indirectement, à des obligations, des instruments du marché monétaire et à d’autres titres de créance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.05 % 1.05 % 6.46 % -0.13
3 ans 0.95 % 2.89 % 6.03 % -0.16

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.16 % / an

commission de superformance ? Non