Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part SF - ISIN LU2083923446
VL (04/12/2024) 97.30 €
Encours 1,413.8 M€
Performances ytd 4.86 %
Indice de référence :
70% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR + 30% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level
Politique d’investissement
Le fonds vise à dégager des intérêts. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs à l’échelle mondiale dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds ne peut pas investir plus de 49 % de ses actifs à l’échelle mondiale en actions ou autres titres de participation. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit et/ou est exposé à un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis et/ou exposés, directement ou indirectement, à des obligations, des instruments du marché monétaire et à d’autres titres de créance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 04/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.47 % | 7.47 % | 4.46 % | 0.96 |
3 ans | -1.65 % | -4.86 % | 6.41 % | -0.75 |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.16 % / an
commission de superformance ? Non