Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part SF - ISIN LU2083923446

VL (09/02/2023) 90.93 €

Encours 1,641.7 M€

Performances ytd 2.93 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

70% JPMorgan Government Bond Index Broad Hedged EUR TR + 30% DJ Euro Stoxx50 Return (EUR) Index Level

Documents

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Swiss Life Asset Managers France

Louis Jambut

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

Le fonds vise à dégager des intérêts. Le fonds investit au moins 51 % de ses actifs à l’échelle mondiale dans des instruments financiers portant intérêts. Le fonds ne peut pas investir plus de 49 % de ses actifs à l’échelle mondiale en actions ou autres titres de participation. Il peut également y parvenir indirectement en achetant des fonds. Le compartiment investit et/ou est exposé à un portefeuille largement diversifié d’obligations et d’actions mondiales par le biais d’investissements directs ou indirects via d’autres OPCVM et/ou OPC. Au moins 50 % des actifs nets sur une base consolidée seront investis et/ou exposés, directement ou indirectement, à des obligations, des instruments du marché monétaire et à d’autres titres de créance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.46 % -9.46 % 8.63 % -1.03

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.16 % / an

commission de superformance ? Non