Univers d’investissement : Immobilier
Structure Légale : OPCI
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010956912
VL (31/07/2025) 890.06 €
Encours 426.9 M€
Performances ytd -0.77 %
Perf. annualisée 5ans -3.13 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
La SPPICAV propose aux investisseurs une exposition immobilière pour un minimum de 60% des actifs du fonds, composée majoritairement d’une poche d’Actifs Immobiliers non Cotés. Cette poche est constituée d’immobilier d’entreprise (y compris des résidences de services ou des établissements de santé) ou résidentiel en France ainsi que dans les pays européens membres del’Organisation de coopération et de développement économiques («OCDE»). Le fonds pourra compléter son exposition immobilière par des investissements dans des ActifsImmobiliers Cotés. Il pourra également être investi dans d’autres actifs financiers et conservera un minimum de liquidités de 5% des actifs du fonds. La SPPICAV promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance («ESG»).
Performances et ratios au 31/07/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -0.43 % | -0.43 % | 0.00 % | 0.00 |
| 3 ans | -6.05 % | -17.07 % | 0.00 % | 0.00 |
| 5 ans | -3.13 % | -14.70 % | 0.00 % | 0.00 |
| 10 ans | 0.67 % | 6.95 % | - | - |
| Origine | - | 21.12 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2011-06-30
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 75.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 9 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non