Univers d’investissement : Immobilier
Structure Légale : OPCI
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010956912
VL (15/06/2022) 1,062.24 €
Encours 1,145.5 M€
Performances ytd -2.14 %
Perf. annualisée 5ans 2.57 %
Indice de référence :
No Benchmark
Politique d’investissement
L’objectif de cette SPPICAV est de proposer à des investisseurs une exposition immobilière pour un minimum de 60% des actifs du fonds, composée majoritairement d’une poche d’Actifs Immobiliers non Cotés. Cette poche est constituée d’immobilier d’entreprise (y compris des résidences de services ou des établissements de santé) ou résidentiel en France ainsi que dans les pays européens membres de l’OCDE. La poche immobilière (60% minimum des actifs de la SPPICAV) : la cible est de maintenir une exposition de 60%-65% mais en fonction des opportunités de cession ou d’acquisition et de leurs réalisations, ce ratio peut être supérieur à cette cible, sans pour autant dépasser 75% et sans que ce dépassement n’excède une période de 12 mois). A noter que 9% seulement des Actifs Immobiliers Cotés peuvent être comptabilisé pour le calcul du ratio afin de respecter le plancher de 51% d’Actifs Immobiliers Non Cotés.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 15/06/2022
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.38 % | -0.38 % | 0.00 % | 0.00 |
3 ans | 1.12 % | 3.40 % | 0.00 % | 0.00 |
5 ans | 2.57 % | 13.52 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 2.68 % | 30.32 % | - | - |
Origine | - | 38.34 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2011-06-30
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 15000.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 9 %
Frais de sortie : 0.1 %
Frais de gestion : 1.38 % / an
commission de superformance ? Non