Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : OPCI

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010956912

VL (31/01/2023) 1,039.82 €

Encours 1,103.2 M€

Performances ytd 0.93 %

Perf. annualisée 5ans 1.80 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

No Benchmark

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Politique d’investissement

L'objectif de cette SPPICAV est de proposer à des investisseurs une exposition immobilière pour un minimum de 60% des actifs du fonds, composée majoritairement d'une poche d'Actifs Immobiliers non Cotés. Cette poche est constituée d'immobilier d'entreprise (y compris des résidences de services ou des établissements de santé) ou résidentiel en France ainsi que dans les pays européens membres de l'OCDE. Cet objectif est associé à des objectifs extrafinanciers, qui se traduisent par l'intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des actifs (hors liquidités) détenus par la SPPICAV. La poche immobilière (60% minimum des actifs de la SPPICAV) : la cible est de maintenir une exposition de 60%-65% mais en fonction des opportunités de cession ou d'acquisition et de leurs réalisations, ce ratio peut être supérieur à cette cible, sans pour autant dépasser 75% et sans que ce dépassement n'excède une période d voir plus
e 12 mois). Dans sa poche financière (30% maximum des actifs de la SPPICAV) la SPPICAV peut investir en parts ou actions d'OPCVM ou de FIA investis dans des valeurs obligataires, y compris des obligations convertibles, en actions de sociétés cotées, y compris des sociétés à petite capitalisation, en certificats d'investissements ou autres titres assimilables aux actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 31/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.67 % -4.67 % 0.00 % 0.00
3 ans -0.92 % -2.74 % 0.00 % 0.00
5 ans 1.80 % 9.35 % 0.00 % 0.00
10 ans 2.25 % 24.97 % - -
Origine - 36.10 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-30

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 75.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 9 %

Frais de sortie : 0.1 %

Frais de gestion : 1.38 % / an

commission de superformance ? Non