Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : SPPICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010956912

VL (15/11/2021) 1,087.50 €

Encours 1,127.1 M€

Performances ytd 3.26 %

Perf. annualisée 5ans 3.62 %

Niveau de risque

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Swiss Life Asset Managers France

Politique d’investissement

L’objectif de cette SPPICAV est de proposer à des investisseurs une exposition immobilière pour un minimum de 60% des actifs du fonds, composée majoritairement d’une poche d’Actifs Immobiliers non Cotés. Cette poche est constituée d’immobilier d’entreprise (y compris des résidences de services ou des établissements de santé) ou résidentiel en France ainsi que dans les pays européens membres de l’OCDE. La poche immobilière (60% minimum des actifs de la SPPICAV) : la cible est de maintenir une exposition de 60%-65% mais en fonction des opportunités de cession ou d’acquisition et de leurs réalisations, ce ratio peut être supérieur à cette cible, sans pour autant dépasser 75% et sans que ce dépassement n’excède une période de 12 mois). A noter que 9% seulement des Actifs Immobiliers Cotés peuvent être comptabilisé pour le calcul du ratio afin de respecter le plancher de 51% d’Actifs Immobiliers Non Cotés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.75 % 2.75 % 0.00 % 0.00
3 ans 2.89 % 8.92 % 0.00 % 0.00
5 ans 3.62 % 19.47 % 0.00 % 0.00
10 ans 3.13 % 36.15 % - -
Origine - 39.74 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-30

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 15 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 9 %

Frais de sortie : 0.1 %

Frais de gestion : 1.38 % / an

commission de superformance ? Non