Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN LU1301026388

VL (18/04/2024) 162.83 €

Encours 443.3 M€

Performances ytd 7.27 %

Perf. annualisée 5ans 5.65 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx TR

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis novembre 2015

Bertille Knuckey

Gérant du fonds
Depuis novembre 2015

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indice de référence. La sélection des actions (« stock picking ») repose sur un processus rigoureux d'analyse fondamentale des entreprises, visant à identifier des sociétés de qualité dont la valorisation boursière n'est pas représentative de la valeur intrinsèque estimée, sans contraintes de secteur ou de taille de capitalisation des sociétés cibles. Les investissements sont par ailleurs réalisés sans contraintes sectorielles ou de capitalisation. L'exposition du portefeuille aux actions des pays de l'Union européenne varie entre 60 % et 100 %, les actions des autres marchés internationaux pouvant représenter jusqu'à 40 % du portefeuille avec une sous limite de 10 % pour les actions des pays généralement considérés comme émergents. L'équipe de gestion intègre des critères extra-financiers dans son analyse fondamentale des sociétés de l'univers d'investissement et privilégie celles q voir plus
ui recherchent une croissance durable

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.98 % 12.99 % 9.95 % 1.35
3 ans 1.92 % 5.88 % 16.28 % 0.14
5 ans 5.65 % 31.62 % 18.48 % 0.33
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 62.83 % 15.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-11-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui