Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RD - ISIN LU1440644612
VL (29/04/2025) 155.35 €
Encours 99.5 M€
Performances ytd 6.18 %
Perf. annualisée 5ans 10.14 %
Indice de référence :
Euro Stoxx Total Return index
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Bertille Knuckey
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référencen, selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Les actions de sociétés de petite capitalisation, c’est à dire capitalisant moins de 7 milliards d’euros, pourront ainsi représenter jusqu’à 100% du portefeuille. L’exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles aux plans d’épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu’à 10% à des actions de sociétés cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.48 % | 7.48 % | 16.90 % | 0.31 |
3 ans | 9.55 % | 31.46 % | 15.30 % | 0.48 |
5 ans | 10.14 % | 62.10 % | 14.78 % | 0.53 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 55.35 % | 16.54 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-09-08
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Non