Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RD - ISIN LU1440644612
VL (09/02/2023) 120.93 €
Encours 109.4 M€
Performances ytd 10.42 %
Perf. annualisée 5ans 1.69 %
Indice de référence :
Euro Stoxx Total Return index
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Cyril Charlot
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référencen, selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Les actions de sociétés de petite capitalisation, c’est à dire capitalisant moins de 7 milliards d’euros, pourront ainsi représenter jusqu’à 100% du portefeuille. L’exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles aux plans d’épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu’à 10% à des actions de sociétés cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.43 % | -3.43 % | 18.41 % | -0.15 |
3 ans | 3.13 % | 9.70 % | 21.88 % | 0.16 |
5 ans | 1.69 % | 8.72 % | 18.48 % | 0.11 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 20.93 % | 17.45 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-09-08
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non