Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RD - ISIN LU1440644612

VL (23/02/2024) 138.03 €

Encours 102.2 M€

Performances ytd 6.62 %

Perf. annualisée 5ans 7.29 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx Total Return index

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis septembre 2016

Bertille Knuckey

Gérant du fonds
Depuis septembre 2016

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référencen, selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique en lien avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Les actions de sociétés de petite capitalisation, c’est à dire capitalisant moins de 7 milliards d’euros, pourront ainsi représenter jusqu’à 100% du portefeuille. L’exposition du portefeuille aux actions des pays de la zone euro varie entre 60% et 100%, le portefeuille demeurant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles aux plans d’épargne en actions (PEA). Le portefeuille peut être exposé jusqu’à 10% à des actions de sociétés cotées sur les marchés hors zone euro tels que la Suisse, la Grande Bretagne, la Norvège ou les Etats-Unis.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.64 % 14.64 % 11.20 % 1.35
3 ans 5.59 % 17.73 % 16.94 % 0.36
5 ans 7.29 % 42.16 % 18.53 % 0.42
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 38.03 % 16.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-09-08

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non