Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC Cap - ISIN LU2181906426

VL (05/02/2025) 175.64 €

Encours 188.3 M€

Performances ytd 2.77 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World Information Technology Index Total Return

Gilles Sitbon

Gérant du fonds
Depuis septembre 2020

Johan Söderström

Gérant du fonds
Depuis septembre 2020

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice de reference sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans, grâce à une stratégie d'investissement socialement responsable en actions cotées. L'actif net du Compartiment sera exposé de 0 % à 100 % à des actions cotées de sociétés dont les activités reposent sur la fourniture de biens et/ou de services dans un domaine d'application quelconque de la technologie, ou dont les activités sont notamment liées à la technologie (comme les fournisseurs, distributeurs et autres parties prenantes). Pour mettre en uvre la stratégie fondamentale sur les actions, le Compartiment peut être exposé au total jusqu'à 30 % au total aux instruments financiers suivants : (i) OPCVM offrant une exposition aux marchés actions internationaux, aux obligations (y compris à haut rendement), aux actifs du marché monétaire ou à des stratégies de rendement absolu . (ii) Obligations et autres titres de créance internati voir plus
onaux, y compris ceux de marchés émergents, et ceux d'émetteurs du secteur public ou privé de notation « investment grade » ou supérieure par les agences de notation standard), avec une sous-limite de 10 % pour les obligations convertibles (qui contribueront également à l'exposition globale du Compartiment aux marchés actions).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.80 % 22.80 % 24.51 % 0.82
3 ans 13.10 % 44.69 % 24.18 % 0.43
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 75.64 % 21.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-09-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui