Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC Cap - ISIN LU2181906426

VL (2021-10-15) 137.92 €

Encours 192.3 M€

Performances ytd 19.62 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC World Information Technology Index Total Return

Documents

Gilles Sitbon

Gérant du fonds
Depuis septembre 2020

Johan Söderström

Gérant du fonds
Depuis septembre 2020

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement du fonds est de surperformer l'indice de référence sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans, grâce à une stratégie d'investissement socialement responsable en actions cotées. L'actif net du Compartiment sera exposé de 70 % à 100 % aux actions cotées de sociétés dont l'activité est basée sur la livraison de biens et/ou services dans tous les domaines d'application de la technologie, ou dont les activités sont liées à la technologie de façon évidente (tels que les fournisseurs, les distributeurs et autres parties prenantes). Ces sociétés seront sélectionnées sans contraintes quant aux domaines et secteurs d'application de ces biens ou services technologiques, tels que : information et communication . services bancaires, d'assurance et financiers . biens de consommation . industrie . santé . sécurité . transports... La sélection des investissements repose sur un processus d'évaluation rigoureux. Ce processus vise à identi voir plus
fier des sociétés soumises à une contrainte de qualité (évaluée à travers l'analyse de l'équipe de direction, de la pérennité du modèle économique et de la cohérence de la structure financière) et de prix (évaluée à travers le différentiel entre la valeur intrinsèque estimée par la Société de Gestion et la valeur de marché). Cette sélection se fait sans contraintes géographique ou de capitalisation. Toutefois, l'exposition du Compartiment aux actifs émis par des sociétés constituées dans des pays émergents est limitée à 30 % de l'actif net du Compartiment. Afin de lever toute ambiguïté, sont considérés comme des marchés émergents l'un quelconque des pays inclus dans l'indice MSCI Emerging Markets Index.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
Origine - 37.92 % 14.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-09-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui