Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011288489

VL (26/02/2024) 133.23 €

Encours 783.1 M€

Performances ytd 0.35 %

Perf. annualisée 5ans 0.88 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO CORPORATE EX-FINANCIALS BOND INDEX TOTAL RETURN EN EUR

Stanislas de Bailliencourt

Gérant du fonds
Depuis septembre 2012

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est la réalisation d’une performance supérieure à celle de l’indice de reference selon un processus d’investissement socialement responsable. La stratégie d’investissement consiste en une sélection rigoureuse d’obligations (y compris convertibles) et autres titres de créances ou monétaires d’émetteurs privés ou publics et assimilés, libellés en euros et auxquels l’actif net sera exposé en permanence entre 60% et 100% dont 20% maximum pour les émetteurs publics et assimilés. En complément, l’actif net pourra être exposé jusqu’à 40% à des instruments dérivés. L’exposition indirecte aux actions, procurée par les obligations convertibles, sera limitée à 10% de l’actif. L’équipe de gestion sélectionnera des titres émis par des sociétés de toutes capitalisations, intégrées à son processus global d’analyse fondamentale, ou par des entités publiques et assimilées, sans contrainte de notation voire sans notation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.07 % 8.07 % 2.94 % 2.91
3 ans 0.19 % 0.58 % 4.29 % 0.16
5 ans 0.88 % 4.49 % 5.65 % 0.24
10 ans 1.98 % 21.60 % - -
Origine - 33.23 % 4.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-09-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 7 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.6 % / an

commission de superformance ? Oui