Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Institutionnels
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0011288489
VL (05/11/2024) 138.69 €
Encours 796.1 M€
Performances ytd 4.47 %
Perf. annualisée 5ans 1.15 %
Indice de référence :
BARCLAYS CAPITAL EURO CORPORATE EX-FINANCIALS BOND INDEX TOTAL RETURN EN EUR
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du FCP est la réalisation d’une performance supérieure à celle de l’indice de reference selon un processus d’investissement socialement responsable. La stratégie d’investissement consiste en une sélection rigoureuse d’obligations (y compris convertibles) et autres titres de créances ou monétaires d’émetteurs privés ou publics et assimilés, libellés en euros et auxquels l’actif net sera exposé en permanence entre 60% et 100% dont 20% maximum pour les émetteurs publics et assimilés. En complément, l’actif net pourra être exposé jusqu’à 40% à des instruments dérivés. L’exposition indirecte aux actions, procurée par les obligations convertibles, sera limitée à 10% de l’actif. L’équipe de gestion sélectionnera des titres émis par des sociétés de toutes capitalisations, intégrées à son processus global d’analyse fondamentale, ou par des entités publiques et assimilées, sans contrainte de notation voire sans notation.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 05/11/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.81 % | 8.81 % | 2.14 % | 2.64 |
3 ans | 0.98 % | 2.97 % | 4.34 % | -0.50 |
5 ans | 1.15 % | 5.86 % | 5.66 % | -0.35 |
10 ans | 2.02 % | 22.14 % | - | - |
Origine | - | 38.69 % | 4.26 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-09-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 7 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.6 % / an
commission de superformance ? Oui