Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010376343
VL (17/04/2024) 834.75 €
Encours 54.2 M€
Performances ytd 1.36 %
Perf. annualisée 5ans 2.63 %
Indice de référence :
MSCI EMU SMALL CAP TR
Documents
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Politique d’investissement
Le FCP est géré de manière active. L’objectif du FCP est de réaliser sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référence, selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique. La stratégie d’investissement du FCP repose sur une exposition de 60% à 100% de l’actif net aux actions de l’Union Européenne. En complément aux investissements en actions le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants : – Obligations, y compris obligations convertibles et autres titres de créances en euros, sans contraintes sectorielles ou géographiques de notation minimum BBB. – Instruments du marché monétaire, dans la limite de 25% de l’actif, d’émetteurs publics ou privés notés au moins BBB.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.81 % | 2.81 % | 12.74 % | 0.26 |
3 ans | -0.90 % | -2.68 % | 18.61 % | -0.02 |
5 ans | 2.63 % | 13.88 % | 18.91 % | 0.16 |
10 ans | 5.14 % | 65.04 % | - | - |
Origine | - | 317.38 % | 16.49 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-12-10
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Oui