Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010376343

VL (2021-07-26) 914.47 €

Encours 96.3 M€

Performances ytd 20.44 %

Perf. annualisée 5ans 9.39 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU SMALL CAP TR

Cyril Charlot

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

La stratégie d'investissement du FCP repose sur une exposition de 60% à 100% de l'actif net aux actions de l'Union Européenne. Le processus d'analyse, notation et sélection ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est une composante totalement intégrée à l'analyse fondamentale des entreprises de notre univers d'investissement et couvre au moins 90% de l'actif net du FCP. En complément aux investissements en actions le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants : - Obligations, y compris obligations convertibles et autres titres de créances en euro, sans contraintes sectorielles ou géographiques, dans la limite de 25% de l'actif net. - Instruments du marché monétaire, dans la limite de 25% de l'actif net, d'émetteurs publics ou privés notés au moins BBB ou équivalent par les principales agences de notation, pour la gestion de la trésorerie du FCP. - Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré, voir plus
pour couvrir ou exposer le portefeuille aux marchés d'actions, sans possibilité de surexposition. - OPCVM français ou européens, dans la limite de 10% de l'actif net, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 44.71 % 44.71 % 13.20 % 3.42
3 ans 5.11 % 16.12 % 21.53 % 0.25
5 ans 9.39 % 56.64 % 15.81 % 0.62
10 ans 9.46 % 147.03 % - -
Origine - 357.24 % 16.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-12-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui