Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010376343

VL (2021-10-15) 923.47 €

Encours 98.8 M€

Performances ytd 21.62 %

Perf. annualisée 5ans 8.71 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU SMALL CAP TR

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis décembre 2003

Politique d’investissement

La stratégie d'investissement du FCP repose sur une exposition de 60% à 100% de l'actif net aux actions de l'Union Européenne. Le processus d'analyse, notation et sélection ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est une composante totalement intégrée à l'analyse fondamentale des entreprises de notre univers d'investissement et couvre au moins 90% de l'actif net du FCP. En complément aux investissements en actions le FCP pourra investir dans les instruments financiers suivants : - Obligations, y compris obligations convertibles et autres titres de créances en euro, sans contraintes sectorielles ou géographiques, dans la limite de 25% de l'actif net. - Instruments du marché monétaire, dans la limite de 25% de l'actif net, d'émetteurs publics ou privés notés au moins BBB ou équivalent par les principales agences de notation, pour la gestion de la trésorerie du FCP. - Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ou de gré à gré, voir plus
pour couvrir ou exposer le portefeuille aux marchés d'actions, sans possibilité de surexposition. - OPCVM français ou européens, dans la limite de 10% de l'actif net, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 39.05 % 39.05 % 13.96 % 2.83
3 ans 8.92 % 29.23 % 19.52 % 0.48
5 ans 8.71 % 51.86 % 16.51 % 0.55
10 ans 11.43 % 195.12 % - -
Origine - 361.74 % 16.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-12-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 3 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui