Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011707488

VL (12/06/2025) 5,763.06 €

Encours 102.8 M€

Performances ytd 11.14 %

Perf. annualisée 5ans 5.30 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis janvier 2014

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est la réalisation d’une performance significative sur un horizon de placement recommandé, par une sélection rigoureuse d’actions et obligations européennes émises principalement par des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaires (PME-ETI) selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique, en lien avec les Objectifs de Développement Durable. Dans ce cadre, le FCP sera exposé en permanence pour au moins 60% de son actif net, et jusqu’à 100%, à des actions et instruments assimilés des pays de l’Union Européenne. Le FCP pourra être exposé :Jusqu’à 25% de son actif net à des obligations (y compris convertibles) et autres titres de créances sans notation et sans contrainte de sensibilité du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.57 % -1.57 % 15.75 % -0.22
3 ans 0.48 % 1.44 % 15.22 % -0.09
5 ans 5.30 % 29.47 % 14.58 % 0.23
10 ans 4.71 % 58.50 % - -
Origine - 85.91 % 15.70 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-01-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui