Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011707488

VL (19/06/2024) 5,592.23 €

Encours 83.6 M€

Performances ytd -2.25 %

Perf. annualisée 5ans 2.51 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

No Benchmark

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis janvier 2014

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est la réalisation d'une performance significative sur un horizon de placement recommandé de cinq ans, par une sélection rigoureuse d'actions et obligations européennes émises principalement par des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaires (PME ETI), selon un processus d'investissement socialement responsable multithématique. Dans ce cadre, le FCP sera exposé en permanence pour au moins 60% de son actif net, et jusqu'à 100%, à des actions et instruments assimilés des pays de l'Union Européenne émis par des sociétés répondant aux critères susmentionnés, dont au moins 30% ayant leur siège social en France. Le FCP est éligible au PEA et au PEA-PME. Dans tous les cas, les investissements cumulés en titres émis par des sociétés respectant les critères susmentionnés (PEAPME) et ceux répondant à l'éligibilité au PEA représenteront à tout moment au moins 75% de l'actif du FCP. En complément aux investissements su voir plus
smentionnés, le FCP pourra être exposé (1) Jusqu'à 25% à des obligations (y compris convertibles) et autres titres de créances ou monétaires émis par des sociétés répondant aux critères susmentionnés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.15 % -2.15 % 13.81 % -0.11
3 ans -5.32 % -15.11 % 17.88 % -0.26
5 ans 2.51 % 13.21 % 17.98 % 0.16
10 ans 5.13 % 64.96 % - -
Origine - 80.39 % 15.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-01-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui