Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0007073119

VL (30/09/2022) 349.40 €

Encours 264.8 M€

Performances ytd -26.35 %

Perf. annualisée 5ans -2.44 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ Euro Stoxx Total Return

Frédéric Ponchon

Gérant du fonds
Depuis juillet 2002

Politique d’investissement

Le FCP vise à réaliser une performance supérieure à l'indice de référence sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans et selon un processus d'investissement socialement responsable. L'objectif du FCP intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FCP investit au minimum 75% de son actif net en actions éligibles au PEA, dont au moins 70% d'actions issues des pays de la zone euro. La sélection des actions s'opère sans contraintes sectorielles ou de capitalisation. En complément aux investissements en actions, le FCP pourra être exposé aux instruments financiers suivants : (i) Instruments du marché monétaire, dans la limite de 25% de l'actif, d'émetteurs publics ou privés pour la gestion de la trésorerie du FCP. (ii) Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés (futures) pour couvrir ou exposer le portefeuille aux marchés d'actions. (iii) OPCVM français ou européens coordonnés, dans la limite de 10% de voir plus
l'actif, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -27.10 % -27.10 % 14.89 % -1.78
3 ans -5.53 % -15.70 % 17.54 % -0.28
5 ans -2.44 % -11.63 % 15.05 % -0.12
10 ans 4.54 % 55.91 % - -
Origine - -97.67 % 14.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-06-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui