Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0007073119

VL (2021-10-15) 479.86 €

Encours 415.0 M€

Performances ytd 5.98 %

Perf. annualisée 5ans 7.10 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ Euro Stoxx Total Return

Frédéric Ponchon

Gérant du fonds
Depuis juillet 2002

Politique d’investissement

L'objectif du FCP, classé « actions des pays de la zone euro », est de réaliser une performance supérieure à l'indice de référence Euro Stoxx Total Return, sur un horizon d'investissement minimum de cinq ans. La sélection des actions (« stock picking ») repose sur un processus rigoureux d'analyse fondamentale des entreprises, visant à identifier des sociétés de qualité dont la valorisation boursière n'est pas représentative de la valeur intrinsèque estimée. L'exposition minimum aux actions des marchés de la zone euro est de 70%, le portefeuille étant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles au PEA. La sélection des actions s'opère sans contraintes sectorielles ou de capitalisation. Le portefeuille est majoritairement composé de sociétés de croissance, leaders sur leur marché ou bénéficiant d'une dynamique positive de gain de parts de marché. Les investissements pourront être concentrés sur un nombre limité de valeurs, qui ne pourra toute voir plus
fois pas être inférieur à vingt (20).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.22 % 11.22 % 10.67 % 1.09
3 ans 7.42 % 23.97 % 15.16 % 0.52
5 ans 7.10 % 40.90 % 13.09 % 0.57
10 ans 9.77 % 153.99 % - -
Origine - -96.80 % 14.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-06-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui