Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007472501

VL (27/09/2022) 557.57 €

Encours 35.5 M€

Performances ytd -28.01 %

Perf. annualisée 5ans 1.79 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX 50 Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tailor Asset Management

Sandrine Hallopeau

Gérant du fonds
Depuis décembre 2020

Emeric Blond

Gérant du fonds
Depuis décembre 2020

Politique d’investissement

Le fonds vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indice de référence, en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs (dont 75% minimum de pays de l'Union Européenne), sélectionnées sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR découlant de tendances affectant durablement la société et l'économie par la prise en compte d'aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). La stratégie d'investissement est une gestion active qui consiste à construire un portefeuille investi principalement en actions, au minimum 75% de l'actif net en actions éligibles au Plan d'Epargne en Actions, émises dans un ou plusieurs pays de l'Union Européenne, dont 65% minimum des pays de la zone euro et en produits de taux (max. 25% de l'actif net). Le fonds pourra investir jusqu'à 25% en obligations notamment à taux fixe ou convertibles en actions e voir plus
t en produits monétaires aussi bien en instruments financiers en direct que par le biais de parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -25.60 % -25.60 % 24.71 % -1.01
3 ans 0.72 % 2.17 % 20.69 % 0.05
5 ans 1.79 % 9.28 % 19.03 % 0.12
10 ans 6.21 % 82.63 % - -
Origine - 265.74 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1993-04-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.41 % / an

commission de superformance ? Oui