Régis Lefort
Gérant du fonds
Depuis juin 2019
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part AC - ISIN FR0013180098
VL (20/03/2025) 123.88 €
Encours 23.5 M€
Performances ytd 2.90 %
Perf. annualisée 5ans 7.10 %
Indice de référence :
CAC MID & SMALL
Julien Fauvel
Gérant du fonds
Depuis juin 2019
Politique d’investissement
L'objectif de gestion du fonds est double : la sélection d'entreprises créatrices d'emplois en France, aux politiques sociales vertueuses, ayant des retombées socioéconomiques sur le territoire français. la recherche d'une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure à l'indicateur de référence. L'investissement est réalisé en actions de sociétés françaises de toutes capitalisations boursières, de tous secteurs d'activité. L'investissement du FCP en actions est compris entre 90% et 100% de l'actif net. Le FCP est investi à hauteur de 75% minimum en actions et titres éligibles au PEA via des titres en direct ou à hauteur maximum de 10% en OPCVM/FIA éligibles au PEA, et est investi à hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions françaises, de toutes capitalisations boursières. Dans la limite maximum de 10% de l'actif net, le Fonds peut être exposé sur des marchés actions autres que français. Le FCP se réserve la possibilité d'être investi voir plus
, dans la limite de 10% maximum de son actif net, afin de gérer la trésorerie, en titres monétaires français, de tous secteurs et de tous types d'émetteurs notés Investment Grade ou non spéculatifs. Le fonds investit 90% de ses actifs dans des actifs considérés comme étant des investissements durables. Le Fonds a un objectif de développement durable social.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 20/03/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -7.75 % | -7.75 % | 12.41 % | -0.81 |
| 3 ans | -5.03 % | -14.34 % | 14.27 % | -0.52 |
| 5 ans | 7.10 % | 40.92 % | 15.31 % | 0.30 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 23.88 % | 16.03 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-07-04
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non