Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR001400BY52

VL (17/05/2024) 171.25 €

Encours 2.4 M€

Performances ytd 5.49 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

60% du Morningstar Developed Markets Net Return en euro + 40% de l Eurostoxx50

Documents

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Trusteam Finance

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est d'investir de manière systématique sur la liste de sociétés les plus orientées Client au sein de l'univers d'investissement afin de surperformer, net de frais, sur 5 ans l'indice de référence. Pour atteindre son objectif, la stratégie d'investissements du fonds a choisi comme seul filtre d'investissement un critère extra-financier qui est celui de la Satisfaction Client. L'univers d'investissement de l'OPC est constitué des entreprises cotées sur les principales places boursières des zones géographiques du fonds, des pays de l'OCDE, UE, EEE, Singapour, Hong Kong ,Taiwan, l'Inde et le Brésil, et analysé selon le process ROC « Satisfaction Client ». Le fonds est exposé : - de 90% à 100% en actions internationales, de toute taille de capitalisation, principalement des pays de l'OCDE, l'UE et l'EEE directement. Le fonds s'autorise à être exposé jusqu'à 10% maximum de son actif en actions des pays émergents d'Asie, d'Amérique Latine hor voir plus
s OCDE. - de 0% à 10% de l'actif : exclusivement via des OPC investis. en instruments financiers de taux, titres de créances, obligations, instruments du marché monétaire des émetteurs des pays de l'OCDE, du secteur privé ou du secteur public, libellées en euro, ou en devise des pays de l'OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.21 % 13.22 % 11.88 % 1.15

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non