Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010058529

VL (17/03/2025) 1,184.10 €

Encours 622.3 M€

Performances ytd -2.15 %

Perf. annualisée 5ans 4.42 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe

Françoise Lafitte

Gérant du fonds
Depuis juin 2007

Politique d’investissement

La politique d'investissement repose sur une gestion active. L'OPCVM a pour objectif d'obtenir une performance, sur la durée de placement recommandée, supérieure à celle des marchés actions européens en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes liées à plusieurs thématiques telle que l'intelligence artificielle et la robotique, la sécurité, l'économie de l'abonnement, l'eau et le bien-être. Le Produit est investi à 75 % minimum en actions émises par des sociétés de l'Espace conomique Européen, pays de l'Union européenne auxquels s'ajoutent la Norvège, l'Islande et le Lichtenstein et négociées sur un ou plusieurs marchés de cette zone. En dehors de cette zone, l'investissement peut s'élever à 25 % de l'actif net dans d'autres pays Européens. Le Produit peut investir jusqu'à 50% de son actif net dans les valeurs de petites et moyennes capitalisations. Le Produit peut investir jusqu'à 25% dans des titres de créance et instruments monétaires d'émett voir plus
eurs privés ou d'Etats de l'Union européenne notés au minimum BBB. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas un objectif d'investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.18 % -4.19 % 12.19 % -0.54
3 ans 0.30 % 0.91 % 15.26 % -0.13
5 ans 4.42 % 24.13 % 15.39 % 0.12
10 ans 0.74 % 7.67 % - -
Origine - 183.39 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1985-05-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.01 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.79 % / an

commission de superformance ? Non