Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010546929

VL (25/11/2021) 23.87 €

Encours 241.4 M€

Performances ytd 11.44 %

Perf. annualisée 5ans 1.83 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tocqueville Finance

Michel Saugné

Gérant du fonds
Depuis novembre 2013

Pierre Coiffet

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est de profiter du développement des pays européens en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens en répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds sera exposé entre 75 % et 110 % de son actif net en actions européennes (incluant, outre l’Union européenne, l’Europe élargie, c’est-à-dire la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni et les pays d’Europe Centrale, entre autres). L’exposition maximum aux actions pourra atteindre 110 % du fait du recours aux instruments dérivés. L e fonds pourra également investir dans des actions des pays non membres de l’OCDE dans la limite de 10 % du total de l’actif. Des obligations, bons du Trésor et autres titres de créances négociables dans la limite de 25 % du total de l’actif du fonds pourront être placés dans l’actif du fonds dans un souci de maintien d’une faible volatilité.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.70 % 12.70 % 7.34 % 1.79
3 ans 3.20 % 9.90 % 21.59 % 0.17
5 ans 1.83 % 9.50 % 17.95 % 0.12
10 ans 5.18 % 65.65 % - -
Origine - 138.70 % 16.25 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-04-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non