Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010613372

VL (2021-04-07) 97.90 €

Encours 20.5 M€

Performances ytd 14.48 %

Perf. annualisée 5ans 7.21 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe 600 PR EUR

Pierre-Marie Gérez

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille composé de valeurs du secteur financier (banque, assurance, services financiers, immobilier), à des souscripteurs qui souhaitent investir sur ce secteur. La performance est obtenue par le gérant, sur la période de placement recommandée, en tirant parti des opportunités de ce secteur. La politique de gestion vise à sélectionner des titres dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs. Cette sélection s'effectue donc en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés (notamment croissance des résultats, visibilité, stratégie, management), ainsi que des perspectives d'évolution de leurs marchés dans le monde. Le portefeuille ainsi constitué suit les grandes tendances du secteur européen (Suisse comprise) de la finance. La gestion sera majoritairement orientée vers les marchés d'actions européens. Le degré minimum d'exposition au risque actions européennes est voir plus
de 60 %. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 47.64 % 47.64 % 23.94 % 2.01
3 ans 1.41 % 4.30 % 25.83 % 0.07
5 ans 7.21 % 41.62 % 26.75 % 0.28
10 ans 3.57 % 42.05 % - -
Origine - -2.10 % 28.93 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-06-02

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non