Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010546960

VL (2021-09-17) 68.30 €

Encours 323.7 M€

Performances ytd 14.10 %

Perf. annualisée 5ans 4.76 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SBF120 Net Total Return index

Documents

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Tocqueville Finance

Pierre Schang

Gérant du fonds
Depuis avril 2019

Pierre Coiffet

Gérant du fonds
Depuis octobre 2020

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions de chercher à surperformer le marché actions français sur la durée de placement recommandée, qui est au minimum de 5 ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est investi au minimum à 75 % de son actif net sur les marchés actions et jusqu'à 25 % de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le FCP peut être exposé au maximum à 110 % de son actif net aux marchés actions. Le FCP est exposé à hauteur de 60 % minimum aux actions françaises, et de 40 % maximum aux actions des pays de la zone euro hors France. L'exposition à des valeurs non libellées en euro (marchés réglementés des autres pays membres de l'OCDE, et marchés réglementés des pays non membres de l'OCDE) est limitée à 10 % de l'actif net du FCP. Des obligations, bons du Trésor e voir plus
t autres titres de créances négociables, dans la limite de 25 % du total de l'actif du fonds pourront être placés dans le FCP dans un souci de maintien d'une faible volatilité.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.79 % 26.79 % 15.03 % 1.81
3 ans 4.09 % 12.78 % 22.68 % 0.20
5 ans 4.76 % 26.15 % 18.91 % 0.27
10 ans 7.21 % 100.59 % - -
Origine - 241.50 % 16.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-04-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.99 % / an

commission de superformance ? Non