Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010546960

VL (2021-06-11) 69.22 €

Encours 290.5 M€

Performances ytd 15.64 %

Perf. annualisée 5ans 5.23 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SBF120 Net Total Return index

Documents

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Tocqueville Finance

Didier Roman

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions de chercher à surperformer le marché actions français sur la durée de placement recommandée, qui est au minimum de 5 ans, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est investi au minimum à 75 % de son actif net sur les marchés actions et jusqu'à 25 % de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le FCP peut être exposé au maximum à 110 % de son actif net aux marchés actions. Le FCP est exposé à hauteur de 60 % minimum aux actions françaises, et de 40 % maximum aux actions des pays de la zone euro hors France. L'exposition à des valeurs non libellées en euro (marchés réglementés des autres pays membres de l'OCDE, et marchés réglementés des pays non membres de l'OCDE) est limitée à 10 % de l'actif net du FCP. Des obligations, bons du Trésor e voir plus
t autres titres de créances négociables, dans la limite de 25 % du total de l'actif du fonds pourront être placés dans le FCP dans un souci de maintien d'une faible volatilité.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-06-11

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 38.55 % 38.55 % 15.61 % 2.50
3 ans 1.31 % 3.97 % 22.61 % 0.07
5 ans 5.23 % 29.02 % 19.54 % 0.29
10 ans 5.52 % 71.21 % - -
Origine - 246.10 % 16.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-04-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.99 % / an

commission de superformance ? Non